上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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工資 |
經費支出 |
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工程 |
竣工決算數 |
創業項目 |
預算數 |
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一、常見公共信息成本預(yu)算(suan)財政廳撥付(fu)純(chun)收(shou)入 |
375.84 |
一、正常共公售(shou)后服務開支 |
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|
二(er)、區(qu)政(zheng)府(fu)性股權基金預算表財政(zheng൲)廳付(fu)款(kuan)收入(ru)來(lai)源🍷(yuan) |
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二、外交政策教育支(zhi)出 |
|
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三、🎶國有(you)土地投資者開(kai)成本預算(suan𒁃)財政預算(suan)補貼款收入來(lai)源 |
|
三、國家安全(quan)費用支出 |
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四、上級領導政府補貼薪資收入 |
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四、公共服務(wu)穩(wen)定(ding)費用支(zhi)出(chu) |
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五、企業發展創收 |
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五、學校收入支出 |
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六、合作經營收益 |
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六、科(ke)學(xue)合(he)理系統總支出 |
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七、所(suo)屬方上(shang)交工資收入 |
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七、文化產業(ye)旅(lv)游行業(ye)體育乒(ping)乓球與傳煤結余 |
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八、別收益 |
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八、社會(hui)存(cun)在保(bao)證(🤡zheng)和畢(bi)業生就業收(shou)入支出 |
26.42 |
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九、安全衛生衛生撥出 |
279.06 |
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十、低能耗安全經費(fei)支出 |
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十一月、新農村片區收支 |
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12、畜牧業(ye)水收入支(zhi)出 |
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第(di)十五、交通網運輸管理總支出(chu) |
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十四、產品(pin)勘查工業制造產品(pin)信息等性支(zhi)出(chu) |
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十六、商(shang)業區服務的業等花費 |
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十五、財經其他支出 |
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十(shi)八、扶持一些地區劃分花費 |
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18、肯定成(cheng)本海洋生物氣象站等結余 |
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第十九、公寓房后勤保障撥出 |
69.07 |
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三十、油糧資源(yuan)保障費用(yong) |
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二11、國家基金經營管理預決算開支 |
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二(er)12、災情消滅及應激管理(li)系(xi)統(tong)收(shou)支 |
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二第十三、某些付出 |
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三十(shi)五四、抗疫尤其是(shi)國債(zhai)科學安排的收(shou)入(ru)支出 |
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當年度工資收入累計 |
375.84 |
年初支出費用加總 |
374.56 |
|
在(zai)使用(yong)非財務付(fu)款盈余 |
|
盈余分配比例 |
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|
月初結轉和余額 |
|
年終結轉和盈余 |
1.28 |
|
累計 |
375.84 |
總結 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
的項目 |
本年度盈利累計 |
財務審批年收入 |
上級領導補貼金創收 |
工作工資收入 |
生產薪資收入 |
附屬單位名稱上(shang)交薪(xin)資(zi) |
任何薪資收入 |
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工作進行分類 |
項目分類 |
|||||||
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自動求和 |
375.84 |
375.84 |
|
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208 |
世(shi)界(jie) 保障機制和就業問題撥出(chu) |
26.42 |
26.42 |
|
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|
20805 |
行政(zheng)機😼(ji)關事(shi)業上的企業單位醫(yi)療保險(xian)費(🦂fei)用(yong)支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
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2080505 |
部門事(shi)業發展工作單位大致養老院穩妥激費其(qi)他支出 |
17.71 |
17.71 |
|
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2080506 |
機(ji)關事業(ye)(ye)發(fa)展公司的事業(ye)(ye)發(fa)展🎀公司的職業(ye)(ye)技能年(nian)金繳納性(xing)支出 |
8.71 |
8.71 |
|
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210 |
干凈衛生營養花費 |
280.34 |
280.34 |
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21011 |
行(xing)政訴訟事業有成企業單位醫院(yuan) |
11.28 |
11.28 |
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2101101 |
人(ren)事(shi)部門部門醫療設備 |
11.28 |
11.28 |
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21014 |
優撫物體醫療管理 |
14.38 |
14.38 |
|
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2101499 |
其他(ta)優撫物(wu)體醫療保障(zhang)性支出 |
14.38 |
14.38 |
|
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21015 |
整形(xing)有(you)效(xiao)保障服務管理業務 |
254.68 |
254.68 |
|
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2101501 |
行政部門啟動 |
202.31 |
202.31 |
|
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2101502 |
普通行(xing)政部門處理工作 |
52.37 |
52.37 |
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221 |
商品房安全保障付出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
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22102 |
房(fang)屋改革創新經(jing)費(fei)支(zhi)出 |
69.07 |
69.07 |
|
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2210201 |
公房個人公積金 |
27.81 |
27.81 |
|
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2210203 |
買新(xin)房補(bu)助金 |
41.26 |
41.26 |
|
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
該項目 |
本年度付出自動求和 |
常見教育支出 |
工程付出 |
上交國家領導性支出 |
生產總支出 |
對加盟基層單位補貼花費(fei) |
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性能細分 |
課程和科目英文名稱 |
||||||
|
累計數 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
|
|
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208 |
社會發展擔保和就(jiu)業(ye)問題支出費用 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事務事業有成機構(gou)社會養老費用(yong)支(zhi)出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
&n﷽bsp;國家(jia)機關事(shi)業院校(xiao)院校(xiao)一般社會養老保障保障交款教༒育支出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
機(ji)構行業機(ji)關單位角色年金繳納(na)費用 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
綠色(se)(se)健康綠色(se)(se)健康總支出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
|
|
|
21011 |
行政(zheng)處事(shi)業上企業單位(wei)醫療服務 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政(zheng)性公(gong)司的(de)醫療管(guan)理 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
21014 |
優撫喜歡的人醫疔 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
其(qi)他優(you)撫構造函數(shu)醫療衛生費用支出(chu) |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
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|
21015 |
整形服務保障菅理事(shi)宜 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
|
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2101501 |
行政部門啟(qi)用 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
基本上(shang)行(xing)政機關管控(kong)事務處理(li) |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
|
|
221 |
房屋有效保障撥出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
居住房創新結余 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
房(fang)屋(wu)個人住房(fang)公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
買(mai)房子救濟款 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
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|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
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工資 |
性支出 |
|||||
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工作 |
預算數 |
樓盤 |
自動求和 |
一樣 共公費用預算民(min)政撥付 |
現政(zheng)府(fu)性股票基(ji)金費用預算民政(zheng)撥付 |
國有控股投資者自主(zhu)經營預(yu)算(suan)表財政(zheng)廳撥(bo)付(fu) |
|
一、平常(chang)公眾(zhong)財政資金預算(suan)財政資金付款(kuan) |
375.84 |
一、一半公(gong)共信(xin)息服務于總(zong)支(zhi)出 |
|
|
|
|
|
二、中(zhong)央政府性股票基金決算(suan)財務付款 |
|
二、外交活(huo)動經費支(zhi)出 |
|
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三、國家(jia)股資產管理(li)運(yun)營概算(suan)財政性(xing)付款 |
|
三、國防安全費用 |
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四、公(gong)用可靠教育支出 |
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五、學前教育性支出 |
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六、實驗(yan)技能教育(yu)支(zhi)出 |
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七、傳(🥂chuan)統文(wen)(wen)化(hua)文(wen)(wen)旅體育(yu)運動(dong)與文(wen)(wen)化(hua)傳(chuan)媒教育(yu)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、的社會切實(shi)保障(zhang)和就業創業經費(fei)支(zhi)出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
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|
|
九、衛生防(fang)疫(yi)健康的經費(fei)支出 |
279.06 |
279.06 |
|
|
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|
十、綠色建筑(zhu)安全收支 |
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國慶、縣域居委收支 |
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十三、農業水總支出 |
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第(di)十三(san)、交通費裝(zhuang)運其他支出 |
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十四(si)、影視資(zi)源勘(kan)測企(qi)業信心等教育(yu)支出 |
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15、商(shang)用安全(quan)快(kuai)餐業等結余 |
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十五、金融服務費用 |
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二十七、經濟援助某些國家支出費用(yong) |
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十九(jiu)、自然而然材料海底氣象學等經費(fei)支(zhi)出 |
|
|
|
|
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|
|
黨的十(shi)九(jiu)、自建房(fang)�𓃲�基(ji)本保(bao)障教(jiao)育支出(chu) |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
二是、調(diao)味品商品存儲收入支出(chu) |
|
|
|
|
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|
二國慶、國家資產經營(ying)者概算收支 |
|
|
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|
二第十二、自然災害防冶及應(ying)急響應(ying)工作管理收入(ru)支(zhi)出 |
|
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二十四、別的費用 |
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二十二四、抗疫(yi)特別國債科學安(an)排的開支 |
|
|
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|
年初收益累計 |
375.84 |
本年度經(jing)費(fei)支出總金額 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
期初(chu)財(cai)政支出撥付(fu)結轉和節(jie)余 |
|
年(nian)尾財務補貼款結轉和節(jie)余 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
一、通常服務性項目(mu)預(yu)算財(cai)政資金付款 |
|
|
|
|
|
|
|
二(er)、地方(f♋ang)政府性(xing)基金(jin)♏投資(zi)概算財(cai)政部(bu)門審批 |
|
|
|
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|
|
三、國企資產投資合作經(jing)營估算財(cai)政(zheng)性撥付 |
|
|
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|
|
|
|
總共 |
375.84 |
總金額 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
業務 |
累計數 |
一般開支 |
建設項目費用支出 |
|
|
用途總類 科目必編號 |
會計分類明稱 |
|||
|
208 |
世界擔保和(he)大學生(sheng)就業(ye)撥出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政處企業發展院校(xiao)醫療保險費用 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
行政𒁏機關(guan)事業上(shang)部門常規社區養(yang)老(lao)險服(fu)務(wu)激(ji)𒉰費(fei)其他(ta)支出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
&nb🔥sp; 企(qi)參(can)公企(qi)業(ye)單位參(can)公企(qi)業(ye)單位事業(ye)年金交款開支 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
衛生管理穩定性支出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
行(xing)政性(xing)事業有(you)成標準醫遼(liao) |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
行政性(xing)方醫(yi)療機構 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫構造函數醫療器械 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
꧑ 許(x🌺u)多優(you)撫的(de)對(dui)象(xiang)醫療(liao)器械經費支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫療(liao)機構保障機制工作管理(li)事物(wu) |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
行政事(shi)務程序運(yun)行 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
普通政府(fu)部門工作事務(wu)管理 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
房屋質量保障總支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
自建房(fang)行政體制改革(ge)性支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
商品房(fang)住房(fang)基(ji)金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
買房補助費 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
累計 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
經濟發(fa)展區分題(ti)目編號 |
科目表英文名稱 |
部門預算數 |
經濟增長幾大類 課程編號 |
幾個會計科目名稱 |
竣工決算數 |
|
301 |
年薪公益福利收支 |
291.96 |
302 |
商(shang)品種類和服務于(yu)總支出(chu) |
15.84 |
|
30101 |
大致員工工資 |
41.53 |
30201 |
企業辦公費(fei) |
8.58 |
|
30102 |
補助金補助金 |
127.95 |
30202 |
刷(shua)費 |
|
|
30103 |
績(ji)效工(gong)資 |
28.12 |
30203 |
顧問費 |
|
|
30106 |
伙食費經濟(ji)補(bu)貼(tie)費 |
7.68 |
30204 |
證件費(fei) |
|
|
30107 |
業績考核薪(xin)水 |
|
30205 |
電費 |
|
|
30108 |
危險機關參公機關單位一般養老生活穩妥繳(jiao)納 |
17.71 |
30206 |
電費繳(jiao)費 |
|
|
30109 |
網絡職(zhi)業年金網上繳費 |
8.71 |
30207 |
郵電通信費 |
0.02 |
|
30110 |
教(jiao)職(zhi)工大體(ti)醫療機構保險金(jin)納費 |
11.28 |
30208 |
供暖費(fei) |
|
|
30111 |
因公員醫遼補貼(tie)費(fei)繳納費(fei)用(yong) |
|
30209 |
物業經理經營(ying)費 |
|
|
30112 |
許多社會(hui)化(hua)質量(liang)保障手機(ji)繳費 |
1.42 |
30211 |
差旅費報銷 |
1.23 |
|
30113 |
商品房北京公積金 |
27.81 |
30212 |
因(yin)公回國(guo)（境）保險(xian)費用(yong) |
|
|
30114 |
整形費 |
|
30213 |
維修費(fei)（護(hu)）費(fei) |
|
|
30199 |
各種薪水獎勵收入支出(chu) |
19.75 |
30214 |
經(jing)濟費 |
|
|
303 |
對(dui)個體戶和(he)普(pu)通家(jia)庭的補貼申請書(shu) |
|
30215 |
會議觸屏(ping)費(fei) |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培圳費 |
1.17 |
|
30302 |
退休工資(zi)費 |
|
30217 |
公(gong)務活動接待客(ke)人費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
上用(yong)村(cun)料費 |
|
|
30304 |
撫恤金(jin) |
|
30224 |
被(bei)裝租賃費費 |
|
|
30305 |
日常補助金 |
|
30225 |
多功(gong)能(neng)然料費 |
|
|
30306 |
救治費 |
|
30226 |
勞(lao)務公(gong)司(si)費 |
|
|
30307 |
醫療機構費(fei)津(jin)貼 |
|
30227 |
委派業務員費(fei) |
|
|
30308 |
國(guo)家(jia)貧困補(bu)助 |
|
30228 |
商會經費支(zhi)出(chu) |
2.89 |
|
30309 |
返(fan)現獎(jiang)勵金 |
|
30229 |
社(she)會福(fu)利費 |
0.6 |
|
30310 |
個(ge)人的種植(zhi)業種植(zhi)政(zheng)府補貼(tie) |
|
30231 |
因(yin)公專用(yong)車(che)運作服(fu)務器維護費 |
|
|
30311 |
代繳時代人(ren)壽保險(xian)金 |
|
30239 |
其(qi)余交通管理成本費用 |
|
|
30399 |
其(qi)他的(de)對個(ge)和家的(de)津貼 |
|
30240 |
稅金及附帶管理費 |
|
|
|
|
|
30299 |
任何(he)淘寶商品和安全(quan)服務總支出 |
0.3 |
|
|
|
|
310 |
資金性費用支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
快(kuai)裝(zhuang)建筑(🧜zhu)工(gong)程物購(go𒀰u)建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦工設(she)施租賃費 |
|
|
|
|
|
31003 |
多功能裝(zhuang)備(bei)購(gou)置費 |
|
|
|
|
|
31007 |
企業(ye)信息(xi)在(🐓zai)線(xian)及(🌼ji)軟文購(gou)進(jin)內容更(geng)新 |
|
|
|
|
|
31013 |
因公私家車購入 |
|
|
|
|
|
31019 |
另一個交行的工具購(gou)買(mai) |
|
|
|
|
|
31021 |
中(zhong)國文物和展示品租賃(lin)費 |
|
|
|
|
|
31022 |
無型財力購置費 |
|
|
|
|
|
31099 |
另一資產性(xing)(xing)性(xing)(xing)支出 |
|
|
專業人員(yuan)費用預估合計 |
291.96 |
通用經費預算累計 |
15.84 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
正常公共信息財政部門預算財政部門補貼款“三公”經費 |
|||||||||||
|
總金額 |
因公出國工作 （境）費 |
公務活動公務車租賃費及正(zheng)常運作維持(chi)費 |
公務(wu)接(jie)待(dai)客(ke)人接(jie)待(dai)客(ke)人費 |
||||||||
|
小計 |
公務活動車輛使用 購買費 |
國家公務公務車 正常運作保護費 |
|||||||||
|
決算數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
|
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
活動 |
年末結轉和節余 |
當年度個人收入 |
年初其他支出 |
年底結轉和 節余 |
|||
|
用途類別科目必代碼 |
課程和科目品牌 |
||||||
|
預估合計 |
|
|
預估合計 |
首要經費支出 |
內容性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
該項目 |
月初結轉和盈余 |
本年度效益 |
本年度開支 |
年尾結轉和節余 |
|
|
功能鍵劃分(fen)類(lei)別課程商品代(dai)碼 |
專業科目各稱 |
||||
|
自動求和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
資金流動負債環境表 |
||||
|
|
|
院校：萬是 |
||
|
|
數量統計 |
顏值 |
||
|
年末數 |
月底數 |
年末數 |
年初數 |
|
|
一、資產投資加總 |
—— |
—— |
18.93 |
29.77 |
|
（一(yi)）流(liu)動量資源 |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
|
（二）進行固定股權 |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
|
🗹; 表中：1.住房（平米米） |
|
|
|
|
|
&nbs𒆙p; 🦋 2.萬能設(she)配（臺(tai)/套/輛） |
|
|
|
|
|
&nbs🌄p; 其中的(de)：（1）設備（輛） |
|
|
|
|
|
基ꦫ本因公車輛租賃 |
|
|
|
|
|
ꦆ; &n꧃bsp; 聯合執法執勤點小二租車(che) |
|
|
|
|
|
&🎉nbsp; 特類非常專(zhuan)業(ye)系統出(chu)行用車(che) |
|
|
|
|
|
&n🍰bsp; 🐟 另(ling)外的用車的 |
|
|
|
|
|
🍸 ﷽ （2）標(biao)價(jia)5萬(wan)元不低于(yu)統(tong)一的設備（可含機動(dong)車） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
🌺 在這(zhe)當(dang)中：成本(ben)30萬元(yuan)之內專用(yong)工具(ju)🎉機器設備 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
&🌠nbsp; 減：累計(ji)(ji)額累計(ji)(ji)折(zhe)舊及減值提(ti)供(gong) |
—— |
—— |
0.58 |
8.35 |
|
（三）經常股(gu)份股(gu)權投資(zi) |
—— |
—— |
|
|
|
（四）太久債券(quan)投資投資 |
—— |
—— |
|
|
|
（五(wu)）搭(♔da)建(jia💟n)建(jian)設(she)項目 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）無形中(zhong)房(fang)產 |
—— |
—— |
|
|
|
減：當⭕年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
|
（七(qi)）的金(jin)融資產(chan) |
—— |
—— |
|
|
|
二、資產負債累計數 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
|
三、凈凈資產合計數 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。